散户投资风控需谨记三招

红周刊 作者 | 陈才玺

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最近的市场,机会不多,风险不小,散户投资者怎样给自己的投资上道“安全阀”成了一个问题。笔者以为,以下几点值得投资者深思。

一、借鉴经验,树立风控意识。在证券市场投资,经常会出现一些意外情况,如X公司受黑天鹅事件或则业绩报告与预期相差很大等诱因的影响,可能导致股价下跌。如果我们不做好风险控制就可能出现灭顶之灾,让投资者资金灰飞烟灭。如近日的某快件龙头,当公布一季报业绩出现急剧巨亏时,预计明年第一季度净亏损9亿至11亿元,股价从最高的124.7元上涨至63.8元,跌幅达48.88%,几近腰斩。相比去年初的历史低点,该股早已蒸发2000多亿估值。如果投资者没有做好风险控制,就会损失惨烈,也就不能保证自己才能在最艰辛的时期坚持住。巴菲特说,投资首要的是保住本息,而且他在任何时侯手中都攥有大把现金。聪明的基金经理们通常把仓位控制在80%左右,私募机构也会设定一个80%补仓线,而我们大多数的股民投资者在投资过程中常常是一把赢钱,更有甚者还在融资订购股票,完全没有风险意识和风控意识,当股灾来了时再无资金买入,当股价上涨到高位时也无力建仓,错失良机。因此投资者在投资时,应借鉴投资大师们的经验,一定要留有炮弹散户能使用股票杠杆,随时打算迎击。

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二、加强仓位管理,控制风险。当我们在建仓股票时散户能使用股票杠杆,理性的操作应当是分批买入,当股价在高位时先加强仓位,在不断的下降过程中逐渐降低买入的数目和资金,实行“金字塔买入法”。但我们好多股民投资者却在股价跌得越高时,由于有利空消息的剌激和影响,资金量也加得最多。这就很容易做反,资金被套在低位。而当股票不断的上涨时,很多股民投资者因为受焦虑心理的影响配资炒股,在不断的上涨过程中,先是犹犹豫豫,不乐意小亏出局,越等股价越低,当个人觉得股价就会再创新低,心情完全绝望时,在最高位附近时将手中股票悉数抛出,这也是没有风险意识和没按风控要求及时补仓的结果,造成股票亏损越来越多,最后未能回本。

关于仓位控制,应注意以下三点:一是对资金总额的控制,常言道有多少钱办多少事,在股市中炒股也要坚持有多少钱买多少股,实行总数控制法,不超出自身资金实力,用闲钱进行投资,避免压力过大,造成心理障碍,形成错误的操作决策;二是对个股在资金总额中的仓位进行控制,虽然一把牌九对投资收益提高有绝对的提升,但当风险将至时也会导致致命伤害,因此建议个股配置比列不应超过资金量的30%,防止一荣俱荣,一损俱损。三是不能把猪肉置于一个篮子里,适度分散投资。不要把所有的资金都投入一只股票上,应该做空手打算,做到东方不亮西方亮。这样万一这个篮子打破了,也会有别的篮子的猪肉剩下。不要孤注一掷,要多留几条后路,留得青山在,不怕没柴烧。同时多只股票可平滑估值出现急剧回撤的现象。在实际操作中最好从源头做起,慎重建仓,买好公司;不追高是避免建仓价钱低于价值的股票,形成市值风险;适度的补仓就是避免风险扩大,将损失降到最低程度,力争做到少挣、不大亏。因为风险总是存在的,作为投资者只能通过采取各类举措和技巧,尽量降低风险风波带来的无法承当的损失,更不要导致风险的扩大和漫延。

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三、不用杠杆,活得更久远。股票杠杆是以欠款方法取得资金来订购的股票,特别是指借助保证金信用交易而订购的股票。段永平觉得,“如果你懂投资,你不需要用杠杆,因为你早晚会变富。如果你不懂投资,你更不应当用杠杆,不然裸奔的将可能会是你。投资是件快乐的事情,用杠杆会使你有机会睡不好觉的。”很多投资者来股市总想一夜暴富,投资不考虑自身资金实力配资网,盲目随大流,动不动就进行融资炒股,历史已多次证明,金融杠杆能使你在股市中赚得有多快乐,同时也会使你亏得有多苦闷。华尔街5位最伟大证券交易者之一的传奇人物杰西·利弗莫尔因运用杠杆进行投机操作成名,但最终由于杠杆将他放在死地。国内1995年的“327”国债期货事件也因杠杆诱因引起万国证券总裁管金生锒铛入狱,万国证券旋即倒下。因此,为了活得更久远,告诫股民投资者切勿融资炒股,别成为金融杠杆的牺牲品。

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